Asistente de Tesorería

Rad creative venture studio Callao 2911, Chile
Importante empresa de Marketing, se encuentra en búsqueda de Asistente de Tesorería para el área de finanzas.

Objetivo del Cargo
Apoyar la gestión operativa y de control de la tesorería del holding, asegurando el cumplimiento oportuno y preciso de pagos, conciliaciones, control de flujos de caja, reportes financieros y soporte administrativo al área.


Funciones para ejercer tu carrera profesional con nosotros 🤩 :
  • Programar y ejecutar Pagos a proveedores.
  • Manejar y administrar la cobranza, elaborando informes sobre su estado. 
  • Apoyar en la elaboración y envío de reportes a contabilidad.
  • Gestionar rechazos de facturas de venta en el SII y coordinar correcciones. 
  • Registrar y controlar gastos realizados con tarjetas de crédito.
  • Revisar fondos por rendir y registrar pagos o reembolsos.
  • Participar en la automatización y mejora  reportes de tesorería.
  • Coordinar documentación para auditorías internas y externas.
  • Controlar y registrar egresos diarios.
  • Mantener actualizada la base de datos de proveedores y clientes para pagos y cobros.
  • Registrar y mantener el drive con operaciones de factoring.
  • Apoyar a quien dirige el área de Administración y Finanzas.
  • Resguardar y archivar respaldos documentales relacionados con tesorería.
  • Facturación empresa
  • Emisión documentos tributarios (BH + RRHH + practicantes)
  • Aceptación y rechazo de facturas de compras

Conocimientos:
  • Conciliaciones bancarias
  • Manejo de plataformas bancarias
  • Excel intermedio-avanzado
  • SAP (no excluyente)
  • Contabilidad

Habilidades:
  • Orden
  • Atención al detalle
  • Capacidad de análisis,
  • Trabajo en equipo.