Analista de Operaciones Financieras - Custodio de Fondos
¿Qué estamos buscando?
- Profesionales en la carrera en Economía, Finanzas, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas de middle office, operaciones, SAF o banca.
- Experiencia en conciliaciones, manejo de cuentas, matrices de control, y normativas regulatorias.
- Experiencia en custodia de valores y fondos mutuos.
- Dominio técnico en Reglamento de Banco Custodio (SMV) y normativa SBS. Procesos de conciliación, liquidaciones de operaciones y pagos nacionales e internacionales. Eventos corporativos y custodia de valores.
- Manejo avanzado en Excel, ERP financieros (SAP, Oracle), y sistemas de conciliación.
- Dominio: Inglés intermedio (será evaluado).
¿Cuáles serán tus responsabilidades?
- Cumplir con el reglamento del Banco Custodio de los Fondos Mutuos emitido por la SMV.
- Realizar conciliaciones diarias de saldos de instrumentos financieros.
- Gestionar pagos y actualizaciones de operaciones financieras de los fondos mutuos.
- Supervisar ingresos de dinero por cupones, dividendos, suscripciones diarias, entre otros.
- Ejecutar pagos por rescates, adquisiciones, comisiones y otras instrucciones de la sociedad administradora.
- Aperturar y cerrar cuentas bancarias e intermediación financiera a nombre del fondo.
- Generar y registrar indicadores operativos (KPIs).
- Atender auditorías, solicitudes legales y de cumplimiento normativo.
- Gestionar la mejora de procesos, optimizar controles y participar en proyectos internos.
- Manejar eventos corporativos (dividendos, splits, etc.) y solucionar diferencias en matrices de valores custodiados.
