Analista de Tesorería
Importante empresa de Marketing, se encuentra en búsqueda de Analista de Tesorería para el área de finanzas.
Objetivo del Cargo
Objetivo del Cargo
Apoyar la gestión operativa y de control de la tesorería del holding, asegurando el cumplimiento oportuno y preciso de pagos, conciliaciones, control de flujos de caja, reportes financieros y soporte administrativo al área.
Funciones para ejercer tu carrera profesional con nosotros 🤩 :
- Programar y ejecutar pagos a proveedores
- Manejar y administrar la cobranza, elaborando informes sobre su estado.
- Apoyar en la elaboración y envío de reportes a contabilidad.
- Registrar y controlar gastos realizados con tarjetas de crédito.
- Revisar fondos por rendir y registrar pagos o reembolsos.
- Participar en la automatización y mejora de reportes de tesorería.
- Coordinar documentación para auditorías internas y externas.
- Controlar y registrar ingresos y egresos diarios.
- Mantener actualizada la base de datos de proveedores y clientes para pagos y cobros.
- Enviar y mantener información actualizada en el drive para Control de Gestión.
- Registrar y mantener el drive con operaciones de factoring.
- Apoyar a quien dirige el área de Administración y Finanzas.
- Resguardar y archivar respaldos documentales relacionados con tesorería.
Conocimientos:
- Conciliaciones bancarias
- Manejo de plataformas bancarias
- Excel intermedio-avanzado
- SAP (no excluyente)
Habilidades:
- Orden
- Atención al detalle
- Capacidad de análisis,
- Trabajo en equipo.
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