Analista de Tesorería (Gerencia de Finanzas)
¡En AFP Modelo estamos buscando un/a Analista de Tesorería!
¿Te apasionan las finanzas, el análisis de flujos de efectivo y la gestión precisa de información? Esta oportunidad puede ser para ti. En AFP Modelo, buscamos incorporar a nuestro equipo a un/a profesional detallista, proactivo/a y orientado/a a procesos para desempeñarse como Analista de Tesorería, una pieza clave en la continuidad operativa de nuestros fondos de pensiones.
¿Cuál será tu principal misión?
Analizar y calcular los flujos de efectivo y valores de la compañía, cumpliendo con los procedimientos, normativas internas y externas del rubro, y los parámetros establecidos por entidades bancarias y de custodia. Tu labor contribuirá directamente al correcto cálculo y ejecución de inversiones, pagos operacionales, recaudación, provisión de fondos y gestión de cuentas de AFP Modelo y sus Fondos de Pensiones.
¿Cuál será tu principal misión?
Analizar y calcular los flujos de efectivo y valores de la compañía, cumpliendo con los procedimientos, normativas internas y externas del rubro, y los parámetros establecidos por entidades bancarias y de custodia. Tu labor contribuirá directamente al correcto cálculo y ejecución de inversiones, pagos operacionales, recaudación, provisión de fondos y gestión de cuentas de AFP Modelo y sus Fondos de Pensiones.
Principales funciones:
- Desarrollar la cuadratura inicial diaria con cartolas bancarias versus planilla de flujo de caja.
- Realizar y gestionar ingresos por recaudación hacia cuentas de inversión del banco matriz.
- Analizar vencimientos diarios reportados por Control de Inversiones y reportar diferencias reales detectadas en cartolas bancarias.
- Monitorear y analizar operaciones pendientes de liquidar, gestionando con custodios y entidades bancarias nacionales e internacionales.
- Ingresar contabilizaciones en sistema Fin700 para traspaso a contabilidad general (administradora y fondos).
- Gestionar provisión de fondos para requerimientos operacionales de fondos de pensiones, inversiones, encaje y administradora (ej. remuneraciones, impuestos, proveedores).
- Ejecutar ingresos y egresos de dinero de la compañía de forma oportuna y segura.
- Liquidar instrumentos financieros en sistema Realais para su correcto registro y custodia.
- Realizar la cuadratura final diaria con cartolas bancarias y movimientos del día.
- Registrar ingresos por ventas, dividendos y eventos de capital en cuentas nacionales y extranjeras.
- Efectuar transferencias bancarias en cuentas locales e internacionales para administrar eficientemente los flujos.
- Realizar la cuadratura diaria de rechazos de productos voluntarios, pagos en exceso y beneficios técnicos.
- Proponer mejoras que optimicen los tiempos de respuesta del área.
- Levantar e implementar mejoras o incidentes en los sistemas operativos, en coordinación con jefatura.
- Enviar reportes e información solicitada por jefatura.
- Ejecutar solicitudes para asegurar la continuidad operacional.
- Apoyar funciones como back up cuando sea requerido.
- Cumplir responsablemente con las normativas legales y regulatorias asociadas a sus funciones.
🎯 ¿Qué buscamos en ti?
- Título profesional en Contador Auditor, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería Comercial o Ingeniería Comercial.
- Experiencia previa de hasta 2 años deseable en tesorería, flujos de caja, inversiones o finanzas corporativas.
Manejo intermedio-avanzado de Excel y sistemas contables, - Conocimiento del funcionamiento de cuentas bancarias, normativas del sistema financiero y fondos de inversión.
- Alta orientación al detalle, capacidad de análisis, compromiso con la calidad y el cumplimiento.
¿Quieres ser parte de un equipo con impacto real en las personas?
¡Postula con nosotros y sé parte de una institución que construye futuro con responsabilidad y excelencia!
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